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关于2014年10月份国债、地方政府债兑付兑息

作者:admin 2017-06-28 20:30阅读:

关系到事项的绕行的

上2014年10月份国债、地方政府官员债兑付

关系到事项的绕行的

每个receive 接收的同类:

着陆宝藏的账本,美国国债 特殊国债和地方政府官员使结合2014年还本付息任务关系到事项的绕行的》(财库[2013]223号)等关系到绕行的,2014年10月,公司将代劳以下28使结合、地方政府官员债的利钱报答,现将关系到事项绕行的如次:

一、2014年10月份国债、地方政府官员债兑付的详细要旨详见下表。

序号

密码

列表使具有特性报答/汇率

密码

年率(%)报答方法(月)事情

类别

报答/汇率资产(元)债务

留下印象日

资产

清算日

发行人规则的报答/汇率日
101990509 国债 050199054.026兑息2.0102014/10/82014/10/82014/10/9
201912111 国债 210191213.6512兑息3.6502014/10/102014/10/102014/10/13
313011013 江苏 011301103.8812兑息3.8802014/10/102014/10/102014/10/11
413011113 江苏 021301114.0012兑息4.0002014/10/102014/10/102014/10/11
501903210 国债 320190323.1012兑息3.1002014/10/132014/10/132014/10/14
601900910 国债 090190093.966兑息1.9802014/10/142014/10/142014/10/15
701992509 国债 250199254.186兑息2.0902014/10/142014/10/142014/10/15
813009212 深圳 011300923.2212兑息3.2202014/10/142014/10/142014/10/15
913009312 深圳 021300933.4312兑息3.4302014/10/142014/10/142014/10/15
1013011213 地债 111301124.2512兑息4.2502014/10/142014/10/142014/10/15
1101030303 国债 (3)0103033.406兑息1.7002014/10/162014/10/162014/10/17
1201932013 国债 200193204.0712兑息4.0702014/10/162014/10/162014/10/17
1301912211 国债 220191223.5512兑息3.5502014/10/172014/10/172014/10/20
1413006611 地债 071300663.6712兑付103.6702014/10/152014/10/172014/10/18
1501903310 国债 330190332.9112兑息2.9102014/10/202014/10/202014/10/21
1601932113 国债 210193213.7712兑息3.7702014/10/202014/10/202014/10/21
1701930913 国债 090193093.996兑息1.9952014/10/212014/10/212014/10/22
1801992609 国债 260199263.4012兑息3.4002014/10/212014/10/212014/10/22
1913011313 地债 121301134.3312兑息4.3302014/10/212014/10/212014/10/22
2001920612 国债 060192064.036兑息2.0152014/10/222014/10/222014/10/23
2101982008 国债 200198203.916兑息1.9552014/10/222014/10/222014/10/23
2213006711 地债 081300673.7012兑息3.7002014/10/242014/10/242014/10/25
2301903410 国债 340190343.676兑息1.8352014/10/272014/10/272014/10/28
2401911011 国债 100191104.156兑息2.0752014/10/272014/10/272014/10/28
2501940914 国债 090194094.776兑息2.3852014/10/272014/10/272014/10/28
2613011413 浙江 011301143.9612兑息3.9602014/10/272014/10/272014/10/28
2713011513 浙江 021301154.1712兑息4.1702014/10/272014/10/272014/10/28
2801932213 国债 220193224.0112兑付104.0102014/10/282014/10/302014/10/31

注:利钱基金现钞指成年人的报答或利钱的福。

二、我将承认书键区别。、地方政府官员债补救汇率基金贷记账户,在宝藏、地方政府官员债的利钱报答资产清算日停止资产清算,鄙人独身任务日,相互关系资产应支付的的相互关系,由每个receive 接收的同类符合即时支付的给金融家。消受国债、地方政府官员债兑付权利但还没有管理使具有特性市的金融家,我将在市完毕后的使具有特性挨次,经过相互关系结算同类分离相互关系资产。

三、相互关系支付的使结合、地方政府官员债已被颁布发表为质押使结合的储藏。,我公司将符合支付的成年人的的基金和利钱。。由于钱开端了,在过量的养护下整个回购质押券,没某人必要申报,我公司回顾整个或嫁妆成年人的总计的质押。。

专门地绕行的。

中国证券留下印象结算有限责任公司上海办公室

两年,14年,9月22日

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